贵州轮胎股份有限公司2017第一季度报告
发布时间：2017-04-25 11:10:15 人浏览
来源： 橡胶技术网
贵州轮胎股份有限公司
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：2017-019
2017
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）熊朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初增加3,985,668.37元，增加40.09%，主要是应收出口退税增加所致。
2、划分为持有待售的资产较期初减少44,961,447.42元，减少94.29%，主要是本期收到拆迁补偿，处置待售资产所致。
3、其他流动资产较期初增加7,357,521.62元，增加37.13%，主要是待抵扣税金增加所致。
4、在建工程较期初减少64,141,173.63元，减少33.71%，主要原因是工程完工转固。
5、应付账款较期初增加214,372,661.06元，增加32.63%，主要是本期应付供应商货款增加所致。
6、应付职工薪酬较期初减少9,762,434.86元，减少85.17%，主要原因是期内支付上年年终奖励。
7、应付税费较期初增加9,299,501.75元，增加31.96%，主要是本期应交增值税增加所致。
8、应付利息较期初增加12,912,058.48元，增加85.44%，主要是本期计提的中期票据及公司债券利息。
9、一年内到期的非流动负债较期初减少440,732,000.00元，减少100%，主要是期内偿还到期借款所致。
10、营业税金及附加较上年同期增加7,019,835.36元，增加235.91%，主要原因是本期将房产税等计入税金及附加，使税金及附加上升。
11、资产减值损失较上年同期增加301,244.14元，增加58.24%，主要原因是本期计提坏账准备增加。
12、营业外收入较上年同期增加176,072,654.05元，增加16118.53%，主要原因是本期收到拆迁补偿，扣除相关支出后计入营业外收入。
13、归属母公司所有者的净利润较上年同期增加121,772,839.49元，增加1862.78%，主要原因是本期收到拆迁补偿，扣除相关支出后计入营业外收入。
14、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,439,099.21元，减少34.27%，主要原因是上年同期收取转口贸易保证金。
15、支付的各项税费较上年同期增加81,038,926.34元，增加327.53%，主要是支付上年应交所得税。
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加176,019,809.05元，上年同期数为0，主要是本期收到的拆迁补偿。
17、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9,304,085.18元，增加336.53%，主要本期收到的结构性存款利息增加所致。
18、借款所收到的现金较上年同期减少850,840,774.96元，减少58.57%，主要原因是本期收到的银行借款减少。
19、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少14,088,605.85元，减少102.12%，主要是上期人民币汇率的变化使外币货币资产增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年12月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布公告，根据贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目规划，云岩区国有土地上房屋征收管理局决定对公司原下属子公司贵州前进橡胶有限公司老厂区土地使用范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地等进行整体征收，公司受贵州前进橡胶有限公司委托与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订了《房屋征收货币补偿协议》，补偿金额为240,009,831.00元。具体内容详见《关于受子公司委托签订的公告》。报告期内，公司先后收到上述房屋征收补偿款合计240,009,831.00元，并根据征收进度将实现的收益计入了当期损益。
2、2015年7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布公告，披露贵阳市土地矿产资源储备中心同意以不低于总计14亿元人民币（包括土地及地上建构筑物等，具体价格以相应的资产评估报告为准）的价格对公司老厂区633.77亩国有土地进行收储（具体内容详见《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨股票复牌公告》）。随着2016年3月29日、2016年12月20日公司先后披露与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订《房屋征收货币补偿协议》，以及2017年3月14日公司披露与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的实施，贵阳市土地矿产资源储备中心拟对公司老厂搬迁后相关土地进行收储事宜即告终止。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A(5.520, 0.07, 1.28%) 公告编号：2017-018
贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次会议的通知于2017年4月19日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年4月24日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报告》（详见巨潮资讯网）。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案》。
结合国家“一带一路”战略构想及推进计划，为从根本上解决公司远离原材料供应市场和产品出口市场这种“两头在外”的经营模式弊端，推动公司实现海外生产、海外销售的战略调整，降低物流成本，缩短供货周期，改善并提高公司经营效益；同时从源头上有效规避国际市场上的“双反”影响，提升公司国际竞争能力，公司拟在越南前江省龙江工业园投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目。
该项目将采用公司自主开发形成的全钢子午胎设计、制造技术，以公司在北美、欧洲、中东等海外市场的销售份额为基础，规划相关生产工艺设备和公用工程设施，着力打造智能化、信息化工程示范项目，全面提高劳动生产率和产品技术含量，大幅度降低能源消耗并减少排放。
项目规划总用地面积约301亩，总建筑面积约13.73万平方米，新建炼胶车间、子午胎生产车间、检测中心、22KV总开闭站、公用工程车间、锅炉房、污水处理站、机修车间、模具库、成品仓库、综合楼、食堂等。设备及安装工程包括项目所需主要工艺设备、工装、实验设备、机械运输设备、公用工程设备及配套的管线等。
项目工程建设期（即从工程施工招标阶段至试生产阶段）预计为12个月。项目总投资167,122.53万元人民币，其中建设投资149,945.67万元、建设期利息2,494.72万元、流动资金14,682.14万元，所需资金拟通过公司自筹、资本市场直接融资、银行贷款等途径解决。建成投产后，年均可实现全钢子午线轮胎产能120万条，预计达产年份年均销售收入102,801.05万元，年均利润总额14,521.01万元。
该项目符合国家产业指导原则，符合国家国际产能战略合作及“一带一路”方向，各项指标符合越南当地相关法律要求，已委托中国出口信用保险公司进行风险评估。国内立项审批需经贵阳市政府同意并报贵州省商务厅备案，越南方面需经项目所在工业园区、省级政府及越南政府逐级审批。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一七年四月二十五日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-020
贵州轮胎股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2017年4月24日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第三十四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日下午2:30。
（2）网络投票时间：2017年5月9日至2017年5月10日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日下午3:00至2017年5月10日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月3日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
1、提案名称：
关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案。
2、提案披露情况：
提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2017年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2017年5月8日至2017年5月9日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
2、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮 编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电 话：（0851）84763651、84767251
传 真：（0851）84767826
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一七年四月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360589
2、投票简称：黔轮投票
3、填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日下午3:00，结束时间为2017年5月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人名称： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的投票意见指示：
■
（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
转自：橡胶技术网，橡胶行业门户网站！
橡胶技术网 www.sto.net.cn！
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