海南橡胶2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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 　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-047

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826 号文核准，公司于 2010年

　　12月 28日向社会公开发行 786，000，000.00 股人民币普通股(A股)，每股面值

　　1.00元，实际发行价格每股 5.99元，募集资金总额为人民币 4，708，140，000.00元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 205，866，300.00元后，余额

　　4，502，273，700.00元由中信证券股份有限公司于 2010年 12月 31日汇入公司募集资金专户。

　　上述实际汇入公司的募集资金 4，502，273，700.00 元，扣除公司应支付的中

　　介机构费和其他发行费用 24，722，392.86元后，募集资金净额为

　　4，477，551，307.14元。该募集资金于 2010年 12月 31日经中审亚太会计师事务

　　所有限公司以中审亚太验字(2010)010715 号《验资报告》验证确认。

　　公司募集资金采取了专户存储制度。截至 2016年 6月 30日，公司募集资金本年度已使用 1，999.75 万元，累计使用 453，530.61万元。募集资金账户余额为24.91万元，与募集资金账户应有余额-5，775.48万元存在 5800.39万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入 5800.39万元。

　　二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

　　2011年1月4日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行

　　海口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为提高募集资金存储收益，2011年1月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。根据相关规定，公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专

　　户存储三方监管协议之补充协议》。

　　为提高募集资金存储收益，2012年4月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。

　　根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

　　截至2016年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　公司在中信银行深圳华侨城支行开立的募集资金专项账户(账号：7442310182100000593)中募集资金的具体存放方式如下：

　　存入方式 期限 金额(元)

　　活期 249058.16

　　合计 249058.16

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况(参见附表1：募集资金使用情况对照表)

　　A、胶园更新种植建设项目2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，2013年公司对项目实施计划进行了调整。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　截至2016年6月30日，本年使用募集资金1932.02万元，主要是2015年度结算款，累计投入募集资金102，153.24万元，占计划投资总额的106.40%。

　　B、橡胶种苗繁育基地建设项目

　　2013年6月30日起该项目正式投产。截至2016年6月30日，该项目本年使用

　　募集资金67.73万元，主要是支付工程质保金，累计投入募集资金4，420.88万元，占项目计划总投资的92.10%。项目投产后提高了公司种苗基地的生产能力和橡胶种苗质量，2016年上半年生产优质种苗136.7万株，累计生产优质种苗1005.1万株。种苗生产量低于预期，主要是因胶园更新种植计划调整，以及胶价持续低迷，种植规模减少，种苗需求量不足。

　　C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，从

　　2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，从

　　2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、超额募集资金使用情况

　　本报告期内，公司无超募资金使用情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2016年6月30日，公司募集资金本年度已使用1，999.75万元，累计使用

　　453，530.61万元。募集资金账户余额为24.91万元，与募集资金账户应有余额

　　-5，775.48万元存在5800.39万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息

　　收入5800.39万元。

　　募集资金余额将用于募集资金投资项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经 2013年 4月 24日公司第三届董事会第十六次会议和 2013年 5月 24日公

　　司 2012年年度股东大会审议通过，同意自 2013 年开始终止橡胶开割树防雨帽技

　　术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募集资金投资项目，两项目终止后的剩余募集资金共 5，346 万元全部转投入胶园更新种植建设募集资金投资项目。(参见附表 2：变更募集资金投资项目情况表)

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　附件：表 1、募集资金使用情况对照表

　　表 2、变更募集资金投资项目情况表海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2016年 8月 26日

　　附表 1：募集资金使用情况对照

　　单位：万元

　　募集资金总额 447，755.13 本年度投入募集资金总额 1，999.75

　　变更用途的募集资金总额 5346

　　已累计投入募集资金总额 453，530.61

　　变更用途的募集资金总额比例 1.19%承诺投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末

　　投入进度(%)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

　　(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)

　　胶园更新种植建设 90，664.00 96，010.00 96，010 1，932.02 102，153.24 6，143.24 106.40% 2013 年-2021 年 部分投产 无

　　橡胶种苗繁育基地建设 4，800.00 4，800.00 4，800 67.73 4，420.88 -379.12 92.10% 2013 年 06 月 投产 否 无

　　橡胶开割树防雨帽技术推广应用 4，180.00 1，064.30 1，064.3 1，076.21 11.91 101.12% 2011 年-无法单独核算收益无法单独核算收益终止

　　橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用 3，613.00 1，382.70 1，382.7 1，382.15 -0.55 99.96% 2011 年-无法单独核算收益无法单独核算收益终止

　　补充公司流动资金(永久) 30，000.00 30，000.00 30，000.00 30，000.00 0.00 100.00% － － － 无

　　超募资金 314，498.13 314，498.13 0 314，498.13 0.00 100.00%

　　合计 447，755.13 447，755.13 447，755.13 1，999.75 453，530.61 5，775.48 — － － －未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) 详见上文“募集资金投资项目的资金使用情况“项目可行性发生重大变化的情况说明

　　经公司第三届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过同意终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用。(1)终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用的具体原因:在推广前的应用试验中，安装防雨帽后确能在小雨和中雨时有效防止雨冲胶水，并且可以在静风状态下的小雨和雾雨中割胶。2011年和 2012 年海南先后遭受了纳沙、山神等台风，在大雨和暴雨较多的情况下，防雨帽的防雨效果不显著。其次，由于物价上涨，防雨帽的设备原材料和安装人工成本也随之上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。(2)终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用的原因:橡胶树气态刺激割胶新技术正常树、更新强割树和死皮停割树上应用均表现出一定的效果。但是，随着物价上涨，气态刺激割胶的设备和安装人工成本上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

　　募集资金结余的金额及形成原因 无募集资金其他使用情况

　　(1)利用超额募集资金 15，000 万元投资设立云南海胶橡胶产业有限公司；

　　(2)使用超额募集资金 70，000 万元用于偿还将于 2011 年 2月 26日到期的短期融资券；

　　(3)将超额募集资金中的 80，000万元用于永久补充公司流动资金；

　　(4)使用超额募集资金 149，498.13万元用于永久补充主营业务流动资金。

　　上述超额募集资金的使用安排已经过董事会、股东大会等审议批准后实施。

　　附注：(1)截至2016年6月30日，公司募集资金本年度已使用1，999.75万元，累计使用453，530.61万元。募集资金账户余额为24.91万元，与募集资金账户应有余额-5，775.48万元

　　存在5800.39万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入5800.39万元；

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　变更后的项目 对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额

　　(1)本年度实际投入金额实际累计投入

　　金额(2)

　　投资进度(%)(3)